Yakında InvestingPro abonelerine özel olarak sunulacak olan bu ProResearch makalesi ile Wall Street’in uzman görüşlerini keşfedin . S&P 500’den %700’e kadar daha âlâ performans gösteren stratejileri içeren en yeni eserimiz ProPicks ile yatırım stratejinizi geliştirin. Bu Siber Pazartesi, %60 ‘a varan indirimin yanı sıra birinci 500 süratli aboneye özelresearch23 koduyla 2 yıllık abonelikte ekstra %10 indirim den yararlanın. Bunun üzere bedelli içeriklere daima erişim sağlamak için InvestingPro ile yatırım oyununuzu hızlandırın.
Son vakitlerde telekomünikasyon bölümü, dalgalı bir piyasanın ortasında istikrar ve büyüme arayan yatırımcıların odak noktası haline geldi. Bu bölümdeki iki büyük oyuncu, AT&T Inc. ve TELUS Corporation, finansal analistlerin inceleme konusu oldu ve her şirket pazar performansı, stratejik teşebbüsler ve rekabet dinamiklerine nazaran şekillenen eşsiz bir yatırım profili sunuyor.
AT&T Inc: Daha Yakından Bir Bakış
AT&T Inc. telekomünikasyon hizmetleri kesiminde, öncelikli olarak kablolu hizmetlere odaklanan değerli bir güç pozisyonundadır. Şirket, güçlü hür nakit akışı (FCF) ve bilhassa ödeme sonrası kablosuz segmentindeki müspet abone büyümesiyle tanınmaktadır. Analistler, AT&T için olumlu bir yakın vadeli görünüm sergiliyor ve yaklaşan çıkar sonuçlarına olumlu bir yatırımcı yansısı bekliyorlar. Şirketin payları kimi analistler tarafından güçlü bir alım notu ile derecelendirildi ve fiyat maksadı 25,00 $ olarak belirlendi.
Yükseliş hissiyatı, artan FCF düzeyleri ve olumlu bir abone büyüme yörüngesi beklentilerinden kaynaklanıyor. AT&T’nin yakın vadede öbür büyük sermayeli şirketlerden daha güzel performans gösterme kabiliyeti de optimist görünüme katkıda bulunan bir faktör. Şirketin son çeyrek performansı beklentileri aşarak temel performans göstergelerine (KPI) ait beklentilerin yükselmesine yol açtı. Bu beklentileri aşma ve yükseltme modeli, yatırımcılara AT&T’nin görünümü ve gelecekteki beklentileri karşılama kabiliyeti konusunda rahatlık sağladı.
Öte yandan, şirketin başarısı bölümün istikrarına bağlı olarak görülüyor. ‘Daha uzun mühlet daha yüksek’ bir faiz oranı ortamı AT&T’nin finansallarını ve operasyonlarını olumsuz etkileyebilir ve kimi analistlerin satış notu vermesine yol açabilir. Dalın istikrarına olan bu bağımlılık, bölümün kesintiye uğraması halinde potansiyel risklere işaret etmektedir.
TELUS Şirketi: Kanadalı Rakip
Ağırlıklı olarak Kanada pazarında faaliyet gösteren TELUS Corporation, çok çeşitli irtibat eserleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket, rekabetçi bir faaliyet ortamında dayanıklılık göstermiş ve hizmetleri genelinde güçlü abone büyümesi elde etmiştir. Bu büyüme, TELUS’a yönelik optimist bakış açısının temel itici güçlerinden biri olmuş ve TELUS’un notu “outperform”, fiyat gayesi ise “$30.00 “a yükseltilmiştir.
TELUS ayrıyeten, fiyat maksadının üst istikametli revize edilmesine katkıda bulunan TTech marj yörüngesinde mütevazı bir artış gördü. Şirketin güçlü abone büyümesi, potansiyel gelir artışlarına ve karlılığın güzelleşmesine işaret ediyor. Düşüş perspektifleri açıkça belirtilmemiş olsa da, zorluklar ortasında faaliyet ortamındaki rekabet yoğunluğu yer alabilir.
Karşılaştırmalı Pazar Eğilimleri
Hem AT&T hem de TELUS, olumlu görünümlerinin merkezinde yer alan güçlü abone büyümesi göstermiştir. Lakin AT&T’nin Kuzey Amerika pazarındaki geniş varlığı TELUS’un Kanada’ya odaklanmasıyla tezat oluşturmaktadır. Rekabet dinamikleri ve düzenleyici ortamlar her iki şirket için de farklılık göstermekte, bu da stratejilerini ve büyüme potansiyellerini etkilemektedir.
Ayı Vakası
AT&T daldaki istikrarsızlığa karşı savunmasız mı?
AT&T’nin son periyottaki başarısı, telekomünikasyon kesimindeki mevcut istikrara yakından bağlıdır. ‘Daha uzun mühlet daha yüksek’ faiz oranı ortamı üzere bu istikrardan bir sapma, şirketin mali sıhhatini değerli ölçüde etkileyebilir. Bölümdeki rastgele bir aksaklık AT&T’nin olumlu gidişatını rayından çıkarabileceğinden, yatırımcılar bu potansiyel kırılganlık konusunda dikkatli olmalıdır.
TELUS rekabet ortamında büyümesini sürdürebilir mi?
TELUS’un büyümesi övgüye paha, lakin şirket epeyce rekabetçi bir Kanada pazarında faaliyet gösteriyor. Rakipler daha agresif fiyatlandırma stratejileri yahut yenilikçi hizmetler sunarsa, TELUS abone ve gelir artışını sürdürmekte zorlanabilir. Bu rekabet yoğunluğu şirketin gelecekteki performansı için bir risk oluşturmaktadır.
Boğa Vakası
AT&T’nin özgür nakit akışı gelecekteki muvaffakiyetini destekleyecek mi?
Analistler, AT&T’nin artan özgür nakit akışının stratejik yatırımları ve hissedar getirilerini destekleyebileceği konusunda optimist. Şirket güçlü hür nakit akışı yaratmaya devam ederse, sürdürülebilir büyüme ve bölümde rekabet avantajı için kendini yeterli bir formda konumlandırabilir.
TELUS’un abone büyümesi uzun vadeli kârlılığa işaret ediyor mu?
TELUS’un güçlü abone büyümesi, gelir ve karlılık artışı potansiyelinin kıymetli bir göstergesidir. Şirket, operasyonel maliyetleri yönetirken müşterileri çekmeye ve elde tutmaya devam edebilirse, uzun vadede sağlam bir finansal performanstan faydalanabilir.
SWOT Analizi
Güçlü taraflar:
- Hem AT&T hem de TELUS için sağlam abone büyümesi.
- AT&T için özgür nakit akışında olumlu görünüm.
- Rekabetçi bir pazarda TELUS’un dayanıklılığı.
Zayıf Taraflar:
- AT&T’nin bölümdeki istikrarsızlığa karşı potansiyel kırılganlığı.
- TELUS’un ağır rekabet ortamında büyümeyi sürdürme zorluğu.
Fırsatlar:
- AT&T’nin güçlü FCF ile desteklenen stratejik yatırımları.
- TELUS’un abonelerini elinde tutarak kârlılığını artırma potansiyeli.
Tehditler:
- AT&T’nin finansal istikrarını etkileyen sanayi aksaklıkları.
- TELUS’un pazar hissesini tehdit eden rekabetçi fiyatlandırma stratejileri.
Analist Hedefleri
- Raymond James & Associates, 25 Eylül 2023 tarihinde AT&T için fiyat maksadını Güçlü Al notuyla 25,00$ olarak belirledi.
- RBC Capital Markets, 06 Kasım 2023 tarihinde TELUS Corporation için Outperform notunu koruyarak fiyat gayesini $30,00’a yükseltti.
- Barclays Capital Inc. 20 Ekim 2023 tarihinde AT&T için fiyat maksadını Eşit Tartı derecelendirmesiyle 17,00$ olarak belirledi.
Bu iki telekomünikasyon devinin incelenmesinde, tahlil Eylül ayından Kasım 2023’e kadar uzanıyor ve potansiyel yatırımcılar için yeni ve ilgili bir bakış açısı sağlıyor.
InvestingPro Analizleri
AT&T Inc. şirketinin finansal sıhhatini ve gelecek beklentilerini incelerken, InvestingPro bilgileri ve ipuçları şirketin mevcut durumu ve potansiyel gidişatı hakkında daha incelikli bir görüş sunuyor. Piyasa bedeli 119,12 milyar dolar olan AT&T’nin büyüklüğü ortada, lakin şirketin F/K oranı negatif -15,62 düzeyinde ve 2023’ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda kârlılıkta yaşanan zorluklara işaret ediyor. Bununla birlikte, düzeltilmiş F/K oranı değerli ölçüde güzelleşerek 9,35’e yükseliyor ve makul ayarlamalar dikkate alındığında daha olumlu bir çıkar görünümüne işaret ediyor.
InvestingPro İpuçlarından biri, AT&T’nin hür nakit akışını ve abone tabanını artırma kabiliyetine ait yükseliş hissiyatıyla uyumlu olarak, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini vurguluyor. Beklenen bu büyüme, AT&T’nin paylarını kıymetlendiren yatırımcılar için çok kıymetli bir faktör olabilir. Bu ortada, 2023 sonu itibariyle %6,66’lık temettü getirisi, şirketin hissedarlara bedel döndürme taahhüdünün altını çiziyor ve gelir odaklı yatırımcılar için kayda bedel bir nokta.
AT&T’nin finansal bilgilerini ve stratejik pozisyonunu daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, önümüzdeki devir için karlarını aşağı taraflı revize eden 9 analist de dahil olmak üzere, potansiyel olarak beklentileri yumuşatan ek bilgiler sunuyor. Özel bir Siber Pazartesi indirimi ile yatırımcılar bu bedelli bilgilere %60’a varan indirimlerle ulaşabiliyor. Ayrıyeten, research23 kupon kodunu kullanarak yatırımcılar 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirler. AT&T için toplamda 11 ek InvestingPro İpucu mevcut olup, her biri yatırım kararlarını bilgilendirmek için eşsiz bir bakış açısı sağlamaktadır.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
